Ошибки трейдера

В начале своего знакомства с финансовыми рынками трейдер сталкивается с рядом проблем. Они могут появляться не сразу, а по мере развития и понимания рынка. В этом разделе мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки трейдера трудности, с которыми сталкивается новичок, и попробуем избежать этих глупых ошибок. Важно понимать, что осознание некоторых моментов придет только с опытом. Итак, обо всем по порядку.

Ошибки трейдера — управление рисками

Потеря части депозита происходит, как правило, из-за работы большим лотом против существующей тенденции либо череды убыточных сделок. Однако в большинстве случаев начинающий трейдер теряет большую часть капитала именно за одну сделку. Важным моментом сохранности капитала трейдера является именно соблюдение пускай простых правил управления рисками. Даже наличие качественной торговой системы не гарантирует работу в прибыль при отсутствии понимания рисков, на которые идет трейдер при открытии сделки.

В качестве простого примера мы возьмем ценовые фигуры, которые по статистике работают с вероятностью в 70%. Пускай эта вероятность будет ниже 60% или даже 50%. Работая по фигуре «Голова и плечи» потенциальная прибыль как правило, в два раза выше возможного убытка.

Предположим у трейдера есть счет в 5000$, если он поставит всю сумму под риск, то с вероятностью в 50% он ее потеряет всего за одну сделку. Если же трейдер разобьет капитал на две суммы по 2500$, соответственно фигура должна два раза пойти в другую сторону. Таким образом, мы снизили вероятность потери всего капитала. Если же трейдер будет ставить под риск только 500$ от своего капитала, т.е. 10%, в таком случае 10 фигур подряд должны не сработать. Вероятность наступления такого событий достаточно низкая. В качестве практического примера, Вы можете попробовать подбросить монетку, и посмотреть, насколько быстро выпадет 10 «орлов» подряд. Следовательно, чем ниже ваши риски, тем выше вероятность зарабатывать в долгосрочной перспективе и тем больше шансов оставаться в рынке, а это в свою очередь приобретение ценного опыта.

    Практическим моментом в управлении рисками можно считать два простых условия:

1.    Потенциальная прибыль должна быть в два раза выше возможного убытка
2.    Риск в одной сделке не должен превышать 10% от депозита трейдера

Если начинающий трейдер сможет добавить эти два простых правила в свою работу на финансовых рынках, он сможет значительно увеличить свои шансы пребывания на рынке и заработка в долгосрочной перспективе.

Ошибки трейдера — психологические проблемы

Пожалуй, самая серьезная психологическая проблема это, конечно же, отсутствие дисциплины. В большинстве случаев человеку тяжело выполнять даже свои собственные правила, хочется постоянно быть в рынке и хочется наращивать размер лота, чтобы быстрее отыграть потери. Более того, череда убыточных сделок может вывести новичка из равновесия и подтолкнуть к торговле «всем депозитом» и далее ввести трейдера в состояние депрессии. Поэтому важным моментом является постановка четких правил работы.

В трейдинге есть такая поговорка «ограничивайте потери, давайте прибыли расти». В теории все довольно просто, ставим тейк-профит и ставим стоплосс и ждем. Однако на практике человек склонен как можно скорее закрывать прибыльную сделку и терпеть до последнего нарастающий убыток. В качестве практического примера можно взять историю счета и посмотреть, если средняя потеря трейдера получается больше среднего заработка, в таком случае у трейдера наблюдается проблема ассиметрии в принятии рисков.

Давайте рассмотрим его еще раз и сделаем соответствующие выводы: Вам необходимо будет выбрать первый вариант или второй, т.е. тот который Вам ближе психологически и на который гораздо проще пойти:

1.    возможность получить 5000$ с вероятностью в 80% и 20% ничего не получить

2.    получить с вероятностью в 100% 3000$

Теперь рассмотрим следующую ситуацию:

1.    возможность получить убыток в 5000$ с вероятностью в 80% и 20% ничего не потерять

2.    получить убыток в 3000$ с вероятностью в 100%

В большинстве случаев начинающие инвесторы выбирают в первом случае варианта 2, а во втором – 1. В целом такой подход выглядит вполне логичным, можно получить гарантированный доход, в другой ситуации при некоторой доли везения можно избежать возможных потерь. Однако на практике получается, что трейдер готов терпеть убытки как можно дольше и наедятся, что цена вот-вот откатит, если же начинающий видит прибыль он готов сразу фиксировать ее.

Правильней рисковать прибылью ради получения еще большей прибыли с высокой вероятностью, а убытки закрывать не раздумывая. Из примера получается, что новичок берет 3000$ в первом варианте, во втором с вероятностью в 80% он получит убыток в 5000$, таким образом, получим общий убыток в 2000$. В случае если мы выбираем другой вариант, то получаем 5000$ с вероятностью в 80% и убыток в 3000$, итого получаем прибыль в 2000$. Если Вы сможете теоретически усвоить эти примеры, тогда и на практике будет гораздо легче.

Ошибки трейдера — отсутствие торговой системы

Из-за несоблюдения четких правил появляется еще одна проблема, либо их нет этих правил, либо трейдер просто не в состоянии объяснить их. Торговая система представляет собой правила по входу и выходу из рынка. Чтобы быть полной она должна отвечать на три простых вопроса:

1.    Где войти в рынок
2.    Где выйти из рынка с прибылью
3.    Где выйти из рынка с убытком

Если Вы готовы подробно описать эти три пункта у Вас есть готовая торговая система, которую можно применять на рынке. Пускай это будет простая система, но все же набор правил. Отсутствие же заранее подготовленных правил – это очень серьезная проблема. В момент, когда трейдер совершает интуитивную сделку он будет часто выходить из нее либо с минимальным убытком, либо с минимальной прибылью, возможно, станет переворачиваться, потому что, нет строго плана действий в какую же сторону сейчас предпочтительней работать. Строгие правила позволят частично снизить эмоциональную нагрузку.

Начинающий трейдер быстро может понять, что нужно иметь систему, но в силу непонимания до конца не сможет ее выстроить и более того при нескольких убыточных сделках может отказаться от выполнения опять же простых правил. В целом успех работы по системе базируется на личном опыте и уверенности в собственных действиях. Получить такой опыт можно только на реальном рынке и с реальными средствами. Как бы долго трейдер не практиковался на демо-счете уровень психологической нагрузки совершенно разный.

Ошибки трейдера — области применения анализа рынка

Сопоставляя фундаментальный анализ и технический и выбирая, что же использовать в своей работе у начинающего трейдера может сложиться двойственное впечатление и непонимание, что же важнее и как этим пользоваться.

Использовать технический анализ лучше всего с больших временных промежутков и переходя с меньшим. Таким образом, определение тренда на рынке лучше начинать с дневного графика постепенно переходя к более мелким временных промежуткам и стараться работать только в направлении текущей тенденции. К примеру, если мы видим на дневном графике нисходящий тренд, пускай мы его определили с помощью двух скользящих средних, в таком случае, когда мы пытаемся работать на часовом графике, имеет смысл дождаться пересечения скользящих и получить сигнал на продажу, а сигналы к покупкам просто игнорировать.

Ошибки трейдера

В большей степени, какая либо выходящая новость не может полностью развернуть рынок. Более того, в большинстве случаев цена находится в тренде и выходящие новости либо толкают ее дальше, либо мы наблюдаем незначительную коррекцию.

One thought on “Ошибки трейдера

Post Comment